資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 90.86 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.21 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 2.14 | 存款-活期存款 | 0.64 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.35 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5168 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 0.5%~3.5% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.3675 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2023/11/01 | 經理人 | 汪誠一 | 投資地區 | 以成熟市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.03 | 180 of 351 | 近一個月 | 0.65 | 57 of 351 | 近三個月 | 1.91 | 63 of 351 | 近六個月 | 3.68 | 232 of 325 | 今年以來 | 2.25 | 72 of 351 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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